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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 491.8M | 868.8M | 62.4M | 288M | 506.5M | 897M | 23.3M | 180.2M |
| 投資活動による現金 | -744.6M | -1.12B | -132.1M | -291.1M | -452.5M | -615.8M | -116.9M | -282.4M |
| 財務活動による現金 | 21.9M | -29.2M | -35.4M | -132.7M | -254.9M | -62.4M | -225.7M | -280.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 573.9M | 816.8M | 918.2M | 640.1M | 1.02B | 868.8M | 897M |
| 投資活動による現金 | -640.1M | -980.5M | -635.3M | -2.45B | -1.27B | -1.12B | -615.8M |
| 財務活動による現金 | 41.8M | 256.1M | 1.54B | 271.1M | 426.6M | -29.2M | -62.4M |
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