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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.54M | 6.7M | 626.69k | 8.64M | -147.14k | -3.28M | 444.62k | |
| 投資活動による現金 | -3.13M | -3.49M | -2.87M | -3.7M | -3.59M | 17.07M | -2.06M | |
| 財務活動による現金 | -815.45k | -1.32M | -812.56k | -3.1M | -8.7M | -788.56k | -696.04k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -905.52k | 251.41k | -12.13M | -33.09M | -22.94M | 8.82M | 15.16M | 8.28M |
| 投資活動による現金 | 141.45k | -100k | -798.14k | -3.4M | -13.91M | -8.73M | -11.54M | 6.91M |
| 財務活動による現金 | 802.79k | 775.12k | 21M | 68.64M | -528.2k | 29.1M | -4.12M | -13.41M |
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