Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
総資産 | 84.25M | 77.16M | 36.83M | 32.71M | 26.21M | 24.23M | 23.06M | 21.84M |
流動資産合計 | 83.21M | 75.59M | 34.62M | 30.43M | 23.24M | 21.25M | 20.22M | 19M |
現金および同等物 | 35.39M | 35.4M | 27.83M | 24.59M | 14.96M | 14.12M | 14.47M | 15.29M |
非流動資産合計 | 2.07M | 3.12M | 4.43M | 4.57M | 5.59M | 5.62M | 5.39M | 5.39M |
負債合計 | 99.28M | 76.94M | 38.23M | 39.12M | 37.24M | 36.11M | 36.11M | 34.29M |
流動負債合計 | 16.79M | 29.03M | 8.5M | 9.82M | 8.07M | 6.82M | 6.69M | 5.08M |
非流動負債合計 | 110.95M | 76.5M | 58.45M | 58.16M | 58.17M | 58.43M | 58.69M | 58.3M |
普通株 | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 0 | 0 |
留保所得 | -89.15M | -74.39M | -58.93M | -64.7M | -70.1M | -71.53M | -73.74M | -74.2M |
年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 130.85M | 130.95M | 91.21M | 32.71M | 21.84M |
流動資産合計 | 540k | 271k | 358k | 30.43M | 19M |
現金および同等物 | 363k | 172k | 176k | 24.59M | 15.29M |
非流動資産合計 | 5M | 5M | -11.2M | -6.41M | -12.46M |
負債合計 | 171k | 171k | 11.58M | 39.12M | 34.29M |
流動負債合計 | 171k | 171k | 2.42M | 9.82M | 5.08M |
非流動負債合計 | 0 | 0 | 9.16M | 58.16M | 58.3M |
総資本 | 5M | 5M | -11.2M | -6.41M | -12.46M |
普通株 | 0 | 0 | 0 | 4k | 0 |
留保所得 | 102k | 203k | -11.2M | -64.7M | -74.2M |
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