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| Quarter End | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 9 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.72M | -643k | -6.11M | 1.2M | 5.35M | 1.76M | 4.7M | |
| 投資活動による現金 | -2.71M | -3.39M | -2.47M | 1.54M | -2.1M | -1.74M | -1.12M | |
| 財務活動による現金 | -614k | 1.09M | 12.52M | -6.78M | -402k | -1.39M | -256k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.02M | -17.04M | 16.47M | -22.59M | -17.44M | 257k | -206k | 12.57M |
| 投資活動による現金 | -96.8M | -23.89M | -12.31M | 79.96M | -4.81M | -18.4M | -6.42M | 10.81M |
| 財務活動による現金 | 79.03M | 40.02M | -3.42M | -57.02M | 39.7M | 7.51M | 6.42M | -7.59M |
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