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| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 1 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.72M | -17.12M | 65.36M | -22.46M | 22.93M | -15.65M | 64.8M | -74.18M |
| 投資活動による現金 | -4.72M | -10.67M | -12.91M | -8.29M | -8.87M | -6.75M | -5.27M | 288.57M |
| 財務活動による現金 | -28.07M | 32.5M | -65.99M | 32.42M | -10.35M | 36.32M | -78.47M | -209.18M |
| 年末 2026年1月30日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.2M | 27.29M | 91.63M | 70.57M | -36.37M | 130.57M | 53.14M | 49.62M |
| 投資活動による現金 | -44.4M | -37.97M | -30.15M | -25.24M | -29.84M | -34.91M | -35.04M | -29.17M |
| 財務活動による現金 | -5.75M | -105.91M | -103.08M | -45.09M | 73.46M | -110.11M | -26.59M | -20.08M |
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