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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.42M | -22.67M | 20.31M | 16.71M | 9.35M | -22.19M | 3.74M | 33.76M |
| 投資活動による現金 | -498k | -506k | -623k | -1.57M | -1.17M | -381k | -1.13M | -3.84M |
| 財務活動による現金 | -11.15M | 25.66M | -22.61M | -7.77M | -6.6M | 22.65M | -10.5M | -20.29M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.18M | 29.87M | 44.81M | 36.99M | 24.32M | 56.43M | 18.57M | 7.61M |
| 投資活動による現金 | -224.18M | -9.17M | -2.08M | -1.1M | -20.93M | -2.8M | -2.23M | -4.26M |
| 財務活動による現金 | 205.29M | -16.92M | -18.24M | -44.03M | -7.62M | -61.06M | -29.49M | -2.21M |
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