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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 54.9M | 11.91M | 38.37M | 2.21M | 5.47M | 13.98M | 12.74M | 3.1M |
| 投資活動による現金 | 21.35M | 28.11M | 231k | 9.81M | 11.55M | 45.66M | -14.97M | 9.33M |
| 財務活動による現金 | -74.33M | -35.52M | -42.23M | -10.1M | -4.91M | -73.55M | -12.02M | -4.86M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.74M | 21.97M | 13.68M | 17.82M | 28.71M | 23.36M | 93.24M | 34.4M |
| 投資活動による現金 | -10.79M | 9.06M | -80.05M | -175.22M | -48.38M | -60.41M | 61.39M | 52.05M |
| 財務活動による現金 | -14.3M | -30.3M | 77.34M | 143.8M | 24.24M | 54.07M | -158.61M | -100.58M |
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