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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -60.91M | -70.76M | -80.64M | -9.98M | -24.6M | -31.53M | -40.02M | -2.15M |
| 投資活動による現金 | -3.02M | -4.56M | -5.68M | 8.07M | 8.12M | 7.76M | 7.56M | -143k |
| 財務活動による現金 | 98.73M | 99.35M | 99.74M | 8.41M | 7.83M | 15.35M | 29.02M | 2.63M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -434k | -848k | -80.64M | -40.02M |
| 投資活動による現金 | N/A | -230M | 13k | -5.68M | 7.56M |
| 財務活動による現金 | N/A | 231.45M | -5k | 99.74M | 29.02M |
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