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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -1.21M | -1.57M | -736.92k | 526.65k | -298.65k | -1.66M | -1.41M | -1.84M |
| 投資活動による現金 | -37.99k | -88.88k | -689.19k | -22.56k | N/A | N/A | 3.08k | -97.97k |
| 財務活動による現金 | -1.18M | 1.03M | -161.78k | -858.87k | 198.08k | 5.2M | -1.57M | 2.92M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.03M | -1.53M | 1.38M | -63.38k | -4.26M | -3.36M | -2.84M |
| 投資活動による現金 | N/A | -4.06M | -229.47k | -689.25k | -484.86k | -977.82k | -19.48k |
| 財務活動による現金 | 3.03M | 5.91M | -856.79k | 12.32M | -1.24M | -1.33M | 2.97M |
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