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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -7.88M | -14.59M | -17.89M | -3.61M | -6.72M | -8.98M | -10.78M | -3.41M |
| 投資活動による現金 | 5k | 5k | 4k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -657k | 6.83M | 8.77M | 1.88M | 7.4M | 7.3M | 8.76M | 5.69M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -252k | -1.24M | -1.43M | -864k | -8.24M | -17.89M | -10.78M |
| 投資活動による現金 | -200M | 838k | 11.85M | 183.4M | N/A | 4k | N/A |
| 財務活動による現金 | 202.34M | -32k | -11.03M | -183.55M | 20.31M | 8.77M | 8.76M |
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