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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -13.55M | -19.64M | -23.75M | -4.13M | -10.59M | -15.82M | -21.23M | -5.7M |
| 投資活動による現金 | -4.96M | -4.82M | -4.87M | N/A | N/A | -98k | -207k | -21k |
| 財務活動による現金 | -340k | -455k | 3.9M | 5.54M | 12.65M | 19.65M | 23.99M | 6.19M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.15M | -2.91M | -6.13M | -20.32M | -23.75M | -21.23M |
| 投資活動による現金 | -138k | -303k | -1.46M | -1.81M | -4.87M | -207k |
| 財務活動による現金 | 1.63M | 4.76M | 15.81M | 37.34M | 3.9M | 23.99M |
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