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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.1M | -6.1M | -7.28M | -615k | -1.43M | -1.68M | -3.72M | -505k |
| 投資活動による現金 | -219k | -308k | -400k | -771k | -1.36M | -1.54M | -1.73M | -20k |
| 財務活動による現金 | 2.04M | 3.04M | 4.59M | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 3.28M | -299k |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.22M | -3.32M | -6.98M | -3.26M | -14.39M | -6.62M | -7.28M | -3.72M |
| 投資活動による現金 | -375k | -1.3M | -1.24M | -182k | -23k | -93k | -400k | -1.73M |
| 財務活動による現金 | 5.37M | 5.5M | 7.11M | 4.2M | 17.42M | 6.83M | 4.59M | 3.28M |
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