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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.19M | 23.1M | 13.22M | 31.48M | 7.36M | 11.26M | 26.66M | -101.16M |
| 投資活動による現金 | -16.72M | -23.42M | -29.23M | -35.03M | -19.64M | -34.65M | -47.32M | 32.28M |
| 財務活動による現金 | -280k | -2.29M | 922k | -4.33M | -1.36M | 1.53M | 11.98M | 14.83M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -49.53M | -3.21M | 13.59M | -29.89M | -50.88M | 242k | 31.48M | -101.16M |
| 投資活動による現金 | 967k | 2.71M | -947k | 31.25M | 51.15M | 22.21M | -35.03M | 32.28M |
| 財務活動による現金 | 44.83M | -7.3M | -5.3M | -6.98M | 126.45M | 747k | -4.33M | 14.83M |
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