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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.49M | -7.66M | -14.26M | -18.72M | -4.05M | -12.75M | -17.38M | -33.54M |
| 投資活動による現金 | -3.85M | -36.93M | -36.66M | -36.72M | -17.56M | 16.48M | -27.98M | -17.39M |
| 財務活動による現金 | -4.8M | 9.02M | 8.61M | 8.35M | -3.75M | -2.8M | 23.46M | 28.46M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.77M | -33.1M | -54.2M | -23.74M | -1.94M | 10.44M | -18.72M | -33.54M |
| 投資活動による現金 | -46.95M | 27.41M | 33.33M | 3.23M | -33k | -15.52M | -36.72M | -17.39M |
| 財務活動による現金 | 61.16M | -203k | 28.02M | 4.94M | 2.74M | 113.11M | 8.35M | 28.46M |
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