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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.2M | -14.6M | 3.9M | 15.7M | -8.6M | 51.4M | 77M | 115.6M |
| 投資活動による現金 | -3.2M | -7.1M | -14.3M | -18.7M | -3.6M | -16.9M | -29.9M | -39.7M |
| 財務活動による現金 | 800k | 25.2M | 23.8M | 32.4M | -5.6M | -9.8M | -14.1M | -20.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -37.5M | -9.4M | 62M | 58.1M | -64.9M | -55.6M | 15.7M | 115.6M |
| 投資活動による現金 | -29M | -48.8M | -214.1M | -97.7M | -11.9M | 4.5M | -18.7M | -39.7M |
| 財務活動による現金 | 66.5M | 58.2M | 315.9M | -700k | 400k | 32M | 32.4M | -20.8M |
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