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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.09M | -10.28M | -3.99M | -4.16M | -10.46M | -581k | 10.35M | -3.29M |
| 投資活動による現金 | 19.7M | -26.77M | -2.41M | -5.99M | -3.55M | -26.84M | -7.26M | -3.79M |
| 財務活動による現金 | -4.27M | 58.52M | -541k | -126k | 24.8M | -282k | -417k | -614k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.58M | -17.77M | -18.53M | -13.06M | -21.77M | -27.05M | -27.05M | -4.85M |
| 投資活動による現金 | -5.97M | -61.92M | -69.69M | -7.41M | -113.37M | 41.68M | -13.16M | -43.63M |
| 財務活動による現金 | 39.66M | 91.02M | 46.73M | 6k | 135.97M | 7.3M | 53.14M | 23.98M |
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