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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -84.67M | -83.18M | -60.19M | -71.92M | -57.89M | -13.8M | 12.8M | -17.92M |
| 投資活動による現金 | -50.02M | -74.8M | -19.32M | -41.89M | -66.5M | -90.47M | -11.3M | -24.37M |
| 財務活動による現金 | 64.86M | 103.74M | 50.77M | 91.44M | 107.15M | 99.18M | 13.99M | 38.86M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.83M | 46.75M | 40.2M | -6.75M | 72.81M | 130.1M | -83.18M | -13.8M |
| 投資活動による現金 | -42.59M | -35.71M | -26.21M | -68.71M | -38.48M | -38.8M | -74.8M | -90.47M |
| 財務活動による現金 | -4.3M | -22.03M | -12.6M | 79.43M | -17.93M | -53.08M | 103.74M | 99.18M |
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