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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 657M | 628M | 849M | 209M | 431M | 639M | 712M | 281M |
| 投資活動による現金 | -136M | -209M | -1.08B | -57M | -221M | -112M | -183M | -98M |
| 財務活動による現金 | -380M | -282M | 281M | -7M | -402M | -525M | -65M | 17.64B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.61B | 2.47B | 2.46B | 2.87B | 2.84B | 1.33B | 2.22B | 1.99B |
| 投資活動による現金 | -19.13B | -150M | -316M | 210M | -1.14B | -784M | -1.61B | -573M |
| 財務活動による現金 | 17.58B | -2.36B | -1.99B | -2.76B | -1.73B | -832M | -223M | -999M |
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