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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 8.96M | -473k | 9.64M | 9.86M | 10.81M | 25k | 8.18M | 7.87M |
| 投資活動による現金 | -8.67M | -3.38M | -10.45M | -11.37M | -13.78M | -1.77M | -3.46M | -4.26M |
| 財務活動による現金 | 3.29M | 213k | -985k | 1.47M | -3.95M | 2.5M | -1.2M | -1.81M |
| 年末 2023年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.68M | 5.16M | 9.78M | 6.91M | -1.5M | 8.96M | 10.81M |
| 投資活動による現金 | -829k | -541k | -1.6M | -4.93M | -894k | -8.67M | -13.78M |
| 財務活動による現金 | -6M | 325k | 7.47M | -2.91M | -1.65M | 3.29M | -3.95M |
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