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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -41.6M | -41.07M | -37.61M | -21.13M | -13.3M | -8.25M | -15.46M | -41.71M |
| 投資活動による現金 | N/A | -5k | 5k | -144k | -11k | N/A | N/A | -726k |
| 財務活動による現金 | 92k | 61k | 77k | 10k | 131k | 58.31M | 157.18M | -98k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -24.98M | -184.74M | -219.99M | -173.16M | -170.49M | -58.14M |
| 投資活動による現金 | N/A | -50.71M | -230.67M | 280.68M | -140k | -155k |
| 財務活動による現金 | 222.1M | 662.68M | 506k | 1.05M | 39.33M | 215.63M |
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