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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -999.7k | -1.24M | -889.82k | -125.97k | -1.33M | -317.01k | -252.42k | -927.12k |
| 投資活動による現金 | -2.63k | 11 | 7 | 109 | -1.31k | 1.2k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -7.53k | 1.8M | -58.67k | 839 | 318k | 2.06M | 2.18M | 1.43M |
| 年末 2025年12月31日 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.66M | 268.08k | -145.57k | -1.97M | -5.41M | -3.33M | -4.42M | -2.03M |
| 投資活動による現金 | -9.31k | -1.5k | -21.92k | -24.51k | -14.17k | -265.59k | -2.61k | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.8M | -152.96k | 113.73k | 3.12M | 11.41M | 1.02M | 2.26M | 4.56M |
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