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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.05M | -11.44M | 3.82M | -7.43M | -23.6M | -33.4M | -40.93M | -35.07M |
| 投資活動による現金 | -1.51M | -39.29M | -36.81M | -28.42M | 8.17M | 9.66M | 16.56M | 18.28M |
| 財務活動による現金 | 898k | 1.92M | 2.54M | 2.36M | -689k | -975k | -568k | -624k |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.78M | -2.38M | -1.72M | 4.95M | 8.85M | 278k | -7.43M | -35.07M |
| 投資活動による現金 | 8.59M | -5.17M | -1.03M | -5.77M | -599k | 71.2M | -28.42M | 18.28M |
| 財務活動による現金 | 1.03M | 256k | 1.82M | 1.52M | 1.1M | 1.9M | 2.36M | -624k |
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