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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.34M | -13.96M | -11.14M | -4.84M | 4.05M | 4.73M | 6.69M | 11.38M |
| 投資活動による現金 | -521k | -1.05M | -1.5M | -1.87M | -756k | -1.44M | -2.31M | -3.04M |
| 財務活動による現金 | -859k | -666k | -668k | -372k | 251k | 588k | 417k | 905k |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.9M | -268k | -5.83M | -3.83M | 6.49M | -5.72M | -4.84M | 11.38M |
| 投資活動による現金 | -1.34M | -8.82M | 2.35M | -16.24M | 1.74M | 2.5M | -1.87M | -3.04M |
| 財務活動による現金 | 612k | 1.04M | 402k | 27.36M | 2.87M | 1.56M | -372k | 905k |
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