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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -1.42M | 3.61M | -3.18M | -12.5M | 4.7M | -1.18M | -3.97M | 1.96M |
| 投資活動による現金 | -2.96M | -925.2k | -178.82k | -585.48k | -3.51M | -140.04k | -763k | -1.17M |
| 財務活動による現金 | -1 | N/A | N/A | 2.28M | -425.71k | -319k | -364.01k | -319k |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.02M | -7.56M | -8.46M | -18.3M | -7.37M |
| 投資活動による現金 | -798 | -121.52k | -10.15M | 2.99M | -5.2M |
| 財務活動による現金 | -227.85k | -3.09M | -15.57M | 10.08M | 1.85M |
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