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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.54M | -1.08M | -3.57M | -1.1M | -192.23k | -2.04M | -916.92k | -3.36M |
| 投資活動による現金 | 295.12k | -179.95k | -73.06k | N/A | -454 | -1M | N/A | -700k |
| 財務活動による現金 | 1.31M | 859.98k | 3.77M | N/A | -1.1k | 5.23M | 5.02M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.68M | -2.68M | -288.38k | -10.67M | -5.82M | -5.81M | -8.26M | -4.24M |
| 投資活動による現金 | -1.03M | -1.48M | -1.1M | -1.04M | -3.19M | -7.23M | 1.98M | -1M |
| 財務活動による現金 | 3.52M | 3.08M | 2.03M | 38.75M | -3.42M | 70.89k | 5.82M | 10.24M |
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