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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.84M | 24.35M | 19.23M | -7.89M | 27.66M | 34.88M | 26.21M | -26.17M |
| 投資活動による現金 | 14.51M | -55.33M | -122.16M | -38.14M | -100.92M | -89.2M | -48.8M | 30.22M |
| 財務活動による現金 | 3.79M | -35k | 2.99M | 1.73M | 7.09M | 825k | 2.96M | 149k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.09M | -21.86M | -13.76M | -37.75M | -23.01M | -50.1M | 3.39M | 80.86M |
| 投資活動による現金 | 34.14M | -89.27M | -132.39M | 105.26M | -52.43M | -1.21M | -122.98M | -277.06M |
| 財務活動による現金 | 6.3M | 111.58M | 214.32M | -28.58M | 26.72M | 8.82M | 511.38M | 12.61M |
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