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| Quarter End | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.52M | -2.84M | -3.98M | -5.77M | -6.75M | -1.65M | -2.97M | -6.05M |
| 投資活動による現金 | -286k | -43k | -59k | -141k | -109k | -3k | -3k | -4k |
| 財務活動による現金 | -73k | 37k | -26k | -50k | -5k | N/A | N/A | 2.82M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -144k | -3.57M | -10.03M | -7.91M | -3.24M | 8.22M | -9.52M | -6.75M |
| 投資活動による現金 | -1.47M | -782k | -827k | -509k | -93k | -5.56M | -286k | -109k |
| 財務活動による現金 | 15.36M | 2.31M | 10.38M | -156k | 2.47M | 9.47M | -73k | -5k |
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