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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.33M | -3.07M | -1.24M | -1.15M | -397k | -1.16M | 589k | -1.34M |
| 投資活動による現金 | N/A | -1,000 | -9k | -11k | -13k | -13k | -106k | -101k |
| 財務活動による現金 | N/A | 2.82M | -218k | 6.04M | -14k | -34k | -27k | -1,000 |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.03M | -7.91M | -3.24M | 8.22M | -9.52M | -6.75M | -7.29M | -2.12M |
| 投資活動による現金 | -827k | -509k | -93k | -5.56M | -286k | -109k | -13k | -143k |
| 財務活動による現金 | 10.38M | -156k | 2.47M | 9.47M | -73k | -5k | 2.61M | 5.96M |
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