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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.61M | 625.04k | -403.66k | -1.91M | 257.69k | -953.04k | -1.24M | -175.45k |
| 投資活動による現金 | -1.1M | -230.17k | -212.6k | -58.65k | -115.17k | -45.52k | -20.32k | -8.4k |
| 財務活動による現金 | 1.78M | 933.05k | 1M | 540.3k | 810.72k | 1.22M | 1.16M | 626.08k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -356.55k | -1.24M | -2.12M | -3.15M | -1.77M | -1.48M | -2.93M | -3.84M |
| 投資活動による現金 | -426 | 152.07k | -91.21k | -511.35k | -2M | -332.55k | -3.16M | -239.65k |
| 財務活動による現金 | 338.28k | 1.36M | 2.66M | 6.25M | 1.77M | 1.83M | 7.24M | 3.73M |
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