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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -27.33M | -28.33M | -24.22M | -34.62M | -27.59M | -25.58M | -16.08M | -25.26M |
| 投資活動による現金 | -33.86M | 39.2M | 30.61M | 27.93M | 32.54M | 24.67M | 22.36M | -112.62M |
| 財務活動による現金 | 56.7M | 273k | -602k | 120k | N/A | N/A | 53k | 126.62M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.17M | -41.27M | -89M | 14.05M | -88.35M | -110.14M | -103.88M |
| 投資活動による現金 | -19.83M | -22.76M | -298.34M | -13.13M | 61.13M | 47.48M | 107.5M |
| 財務活動による現金 | 74.84M | 47.69M | 417.77M | 27.16M | -9.73M | 74.56M | 173k |
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