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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -224.44k | -556.93k | -1.18M | -284.13k | -495.52k | -2.72M | 1.41M | -362.25k |
| 投資活動による現金 | -70.38k | -48.7k | -761.27k | -1.3M | -4k | -2.9M | -800k | N/A |
| 財務活動による現金 | 817.03k | 120k | 3.54M | 349.41k | 128.16k | 5.76M | 593.68k | 1.39M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.71M | -6.47M | -3.54M | -1.87M | -2.25M | -3.03M | -2.5M | -2.09M |
| 投資活動による現金 | 72.14k | 54.8k | -65.41k | -1.29M | -60.8k | -946.5k | -962.89k | -5M |
| 財務活動による現金 | 3.42M | 6.9M | 4.93M | 4.44M | 144.64k | 3.36M | 4.57M | 6.83M |
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