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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.5M | 76.14M | 137.96M | -7.36M | 11.87M | 63.86M | 146.53M | 85k |
| 投資活動による現金 | 36.58M | -38.94M | -56.4M | 13.51M | 10.73M | -26.08M | -59.3M | -26.6M |
| 財務活動による現金 | -43.88M | 78k | -28.84M | -38.44M | 25.83M | -78.24M | -40.4M | -50.39M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 63.04M | 76.45M | 64.99M | 119.59M | 73.03M | 105.77M | 187.64M | 214.9M |
| 投資活動による現金 | -13.64M | -64.64M | -22.33M | -187.87M | -90.64M | 7.26M | -44.83M | -61.15M |
| 財務活動による現金 | -55.88M | -68.18M | -18.65M | 78.19M | -45.57M | -133.21M | -100.77M | -131.26M |
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