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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.29B | 4.05B | 3.17B | 813M | 2.05B | 2.55B | 4.29B | 1.1B |
| 投資活動による現金 | -9.17B | -2.76B | -3.76B | 81M | -2.09B | -6.25B | -6.57B | 3.09B |
| 財務活動による現金 | 11.24B | -3.79B | 63M | -196M | 782M | 5.15B | 5.85B | -1.21B |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.43B | 33.15B | 35.86B | 29.46B | 15.43B | 11.47B | 8.29B | 9.7B |
| 投資活動による現金 | -11.24B | -14.41B | -21.52B | -24.28B | -10.23B | -24.04B | -18.26B | -14.82B |
| 財務活動による現金 | -18.61B | -17.57B | -12.67B | -6.21B | 1.12B | 8.51B | 11.14B | 11.59B |
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