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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -37M | -37.56M | -1.77M | -349k | -30.14M | 49.51M | 24.03M | -35.93M |
| 投資活動による現金 | -37.75M | -46.05M | -16.81M | -27.58M | -40.9M | -62.31M | -8.08M | -22.66M |
| 財務活動による現金 | 86.67M | 82.35M | 4.81M | 14.12M | 17.03M | 13.71M | -3.02M | -7.36M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.38M | -21.93M | -99.08M | -167.35M | -112.3M | 28.13M | -37.56M | 49.51M |
| 投資活動による現金 | -12.12M | -50.55M | 12.62M | -12.61M | -39.01M | -41.38M | -46.05M | -62.31M |
| 財務活動による現金 | -8.87M | 22.08M | 207.89M | 71.91M | 334.16M | -101.54M | 82.35M | 13.71M |
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