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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.9M | -40.62M | -13.54M | -24.13M | -33.53M | -42.43M | -12.58M | -20.58M |
| 投資活動による現金 | 5.49M | 5.49M | -14.07M | -10.79M | -55k | -55k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 86.75M | 87.11M | N/A | 28k | 42k | 73k | N/A | 16k |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -83.65M | -154.36M | -36.71M | -4.71M | -41.53M | -35.74M | -40.62M | -42.43M |
| 投資活動による現金 | -37.9M | 40.33M | -4.28M | 13.1M | -12.24M | 14.63M | 5.49M | -55k |
| 財務活動による現金 | 2.32M | -83k | 1.54M | 5.62M | 27.73M | 27.44M | 87.11M | 73k |
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