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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.72M | -22.8M | -6.72M | -29M | -7.61M | -6.17M | -14.36M | -22.13M |
| 投資活動による現金 | -3.66M | -7.55M | -2.53M | -2.38M | -6.01M | -21.84M | -1.74M | -3.21M |
| 財務活動による現金 | -322k | 16.9M | 185.88M | -4.74M | -29.27M | -1.92M | -3.02M | 55.06M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.73M | -14.88M | -21.22M | -55.82M | -76.75M | -104.39M | -58.6M | -57.13M |
| 投資活動による現金 | -2.46M | -2.2M | -771k | -84.33M | -16.27M | -107.74M | -19.26M | -31.97M |
| 財務活動による現金 | 39.29M | 125k | 33.47M | 340.65M | 192.66M | 43.57M | 209.33M | -38.94M |
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