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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -5.26M | -4.04M | -1.48M | -1.69M | -5.31M | -5.91M | -11.03M | -9.83M |
| 投資活動による現金 | -97.07k | -271.54k | -507.15k | -67.71k | -127.63k | -372.46k | -6.65M | -4.8M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.11M | 10.61M | 95.67M | -37.56k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -790.03k | -404.69k | -1.59M | -7.41M | -11.37M | -14.6M | -23.93M |
| 投資活動による現金 | -7.31k | N/A | -802 | N/A | -52.09k | -1.18M | -7.21M |
| 財務活動による現金 | 1.05M | N/A | 18.85M | 3.23M | 15.46M | 15.95M | 107.39M |
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