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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.26M | 94.41M | 176.98M | 266.41M | 15.54M | 85.97M | 189.26M | 262.52M |
| 投資活動による現金 | -58.19M | -89.59M | -135.21M | -170.1M | -62.39M | -94.64M | -138.52M | -206.19M |
| 財務活動による現金 | -10.69M | -21.72M | -28.23M | -34.97M | -6.66M | -17.85M | -24.52M | -31.18M |
| 年末 2024年9月28日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 156.34M | 161.24M | 211.5M | 350.12M | 306.3M | 339.5M | 266.41M | 262.52M |
| 投資活動による現金 | -125.36M | -148.15M | -152.79M | -117.35M | -127.99M | -111.99M | -170.1M | -206.19M |
| 財務活動による現金 | -12.75M | -26.47M | -27.12M | -267.99M | -114.9M | -30.62M | -34.97M | -31.18M |
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