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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.85M | -3.41M | -13.46M | 11.37M | 18.41M | 22.71M | 8.18M | 15.89M |
| 投資活動による現金 | 16.42M | 15.4M | -3.63M | -11.69M | 5.92M | 4.41M | 5.32M | -4.7M |
| 財務活動による現金 | -5.18M | -5.63M | -5.36M | -5.46M | -101.97M | -8.49M | -8.17M | -8.44M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 96.76M | 116.3M | 114.56M | 110.65M | 83.25M | 6.06M | 1.96M | 60.67M |
| 投資活動による現金 | -135.53M | -893.39M | -4.52M | 22.88M | -3.45B | 67.74M | 16.42M | 3.96M |
| 財務活動による現金 | 48.37M | 802.04M | -121.76M | -126.96M | 3.47B | 31.14M | -21.63M | -124.08M |
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