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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.18M | 8.8M | 6.55M | 978k | 11.92M | 11.05M | 5.06M | -672k |
| 投資活動による現金 | -892k | -389k | 21.3M | -837k | -842k | -2.51M | -753k | -841k |
| 財務活動による現金 | -3.51M | -10.97M | -13.71M | -3.47M | -6.73M | -4.95M | -4.39M | -4.17M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.13M | 20.44M | 43.97M | 41.94M | 11.15M | 12.27M | 19.87M | 29.01M |
| 投資活動による現金 | -4M | -1.92M | -3.5M | -2.32M | -6.87M | -4.43M | 18.99M | -4.94M |
| 財務活動による現金 | -24M | -18.93M | -15.7M | -34.13M | -18.94M | -16.2M | -37.91M | -19.55M |
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