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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.92B | 2.63B | 3.34B | 1.06B | 247M | 1.98B | 3.62B | 3.74B |
| 投資活動による現金 | 38M | -69M | -171M | -260M | -45M | -156M | -81M | -290M |
| 財務活動による現金 | -435M | -333M | -403M | -344M | 1M | -1.62B | -2.31B | -2.39B |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.66B | -1.44B | 915M | -1.46B | -416M | 321M | 1.06B | 3.74B |
| 投資活動による現金 | -1.85B | 414M | 2.59B | 586M | -581M | 528M | -260M | -290M |
| 財務活動による現金 | 87M | 743M | -152M | 566M | -653M | 293M | -344M | -2.39B |
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