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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 893M | -54M | 244M | -182M | 275M | 15M | -421M | 397M |
| 投資活動による現金 | -92M | -59M | 11M | -118M | -186M | -33M | -65M | -110M |
| 財務活動による現金 | -171M | -815M | 250M | -65M | -485M | -431M | -124M | -412M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 923M | -1.46B | -416M | 321M | 1.06B | 3.74B | 832M | -313M |
| 投資活動による現金 | 2.59B | 586M | -581M | 528M | -260M | -290M | -215M | -402M |
| 財務活動による現金 | -157M | 566M | -653M | 293M | -344M | -2.39B | -1.32B | -1.11B |
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