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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.4M | 22.49M | 50.74M | -11.26M | 8.92M | 40.91M | 11.82M | 9.8M |
| 投資活動による現金 | -322.2M | -10.4M | -4.25M | -35.92M | -21.65M | -15.59M | -34.91M | -14.85M |
| 財務活動による現金 | -93.75M | -19.92M | -7.15M | 35.38M | -21.14M | -10.25M | 24.34M | 8.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 199.68M | 231.43M | 203.83M | 312.43M | 264.47M | 139.96M | 129.38M | 50.38M |
| 投資活動による現金 | -49.71M | -162.67M | -68.07M | -161.44M | -58.58M | -94.18M | -390.81M | -108.06M |
| 財務活動による現金 | -180.87M | -8.77M | 121.63M | -98.23M | -251.95M | -229.93M | 237.86M | 28.34M |
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