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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -22.08M | -25.3M | -34.86M | -8.82M | -22.43M | -31.93M | -41.45M | -11.73M |
| 投資活動による現金 | 2.78M | 2.47M | 8.34M | -271k | -623k | -292k | -507k | 245k |
| 財務活動による現金 | 163.96M | 163.26M | 155.85M | -582k | -1.16M | -1.75M | -1.46M | -36.86M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -453k | -2.24M | -110.51M | -37.04M | -34.86M | -41.45M |
| 投資活動による現金 | N/A | -210.08M | 1.91M | -31.12M | -6.87M | 8.34M | -507k |
| 財務活動による現金 | 25k | 211.04M | N/A | 188.71M | -5.49M | 155.85M | -1.46M |
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