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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -490.83k | -275.03k | -415.19k | -555.33k | 26.91k | -199.9k | -1.02M | -192.54k |
| 投資活動による現金 | 20.81M | -103.05k | 341 | -300k | -441.52k | -273.76k | -173.41k | -305.42k |
| 財務活動による現金 | -20.49M | 336.65k | 3.81M | 656.23k | -77.37k | 624.45k | -268.59k | -148.43k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.25M | 660.02k | -1.21M | -2.6M | -1.82M | -1.75M |
| 投資活動による現金 | -2.38k | 599.16k | -423.17k | 68.43M | 20.45M | -1.19M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 718.67k | -67.46M | -15.6M | 934.71k |
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