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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.99M | 35.59M | 37.79M | 25.84M | 21M | 27.53M | 14.94M | 23.15M |
| 投資活動による現金 | -4.58M | 4.13M | -48.04M | -11.5M | -5.82M | -6.91M | -1.77M | 14.93M |
| 財務活動による現金 | -35.66M | -32.44M | -7.9M | -3.01M | -16.23M | -11.64M | -27.28M | -11.51M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 146.54M | 146.37M | 178.85M | 123.42M | 194.71M | 165.27M | 144.35M | 89.31M |
| 投資活動による現金 | -37.81M | -132.79M | -111.05M | -2.65M | -663.26M | -67.87M | -46.54M | -26M |
| 財務活動による現金 | -31.89M | -100.44M | -32.74M | -78.14M | 359.26M | -120.69M | -112.71M | -58.15M |
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