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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.1M | 9.45M | -4.95M | -2.31M | -3.02M | 315k | -1.79M | -6.06M |
| 投資活動による現金 | -1.26M | -1.33M | -38k | -39k | -64k | -2.15M | 1.07M | 1.05M |
| 財務活動による現金 | -2M | -2.04M | -164k | -2.03M | -2.25M | -2.45M | -1.1M | -2.58M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.42M | 2.43M | -15.51M | -4.83M | -1.43M | 2.51M | 9.45M | 315k |
| 投資活動による現金 | -2.72M | -1.47M | 27.33M | -84k | -4.02M | -6.3M | -1.33M | -2.15M |
| 財務活動による現金 | -2.93M | -2.52M | 7.18M | -4.59M | -927k | -4k | -2.04M | -2.45M |
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