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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -146.91M | -24.9M | -52.07M | -61.24M | -58.79M | -9.52M | -14.12M | -10.75M |
| 投資活動による現金 | -3.32M | 36.83M | 50.05M | 26.83M | 18M | 1.28M | 3.33M | 7.3M |
| 財務活動による現金 | 75.06M | -208k | 111k | 53.91M | 54.11M | 11k | 503k | 517k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -134.1M | -170.3M | -191.81M | -124.58M | -184.82M | -203.35M | -146.91M | -58.79M |
| 投資活動による現金 | 14.88M | 7.74M | -278.55M | -21.78M | 208.96M | 32.73M | -3.32M | 18M |
| 財務活動による現金 | 57.46M | 293.73M | 357.61M | 186.43M | 9.11M | 156.03M | 75.06M | 54.11M |
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