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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.44M | 9.08M | 11.31M | 16.88M | 390k | -228k | 1.79M | 10.62M |
| 投資活動による現金 | -9.29M | -9.96M | -10.15M | -23.57M | 37k | 229k | 310k | -7.08M |
| 財務活動による現金 | 4.42M | 751k | -882k | 8.49M | 4.73M | -979k | -4.03M | -5.24M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14k | 4.75M | 2.62M | 4.96M | 10.88M | 17.38M | 16.88M | 10.62M |
| 投資活動による現金 | -2.08M | -104k | -117k | 9.81M | 37k | -29.45M | -23.57M | -7.08M |
| 財務活動による現金 | -2.54M | 91k | -2.28M | -11.88M | -1.44M | -347k | 8.49M | -5.24M |
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