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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -4.36M | -6.75M | -9.3M | -2.29M | -3.74M | -5.38M | -8.45M | -1.72M |
| 投資活動による現金 | 1.16M | 1.17M | 1.16M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 5.99M | 5.99M | 6.04M | 8.91M | 8.91M | 11.32M | 11.32M | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -465k | -2.1M | -4.95M | -6.13M | -12.09M | -9.3M | -8.45M |
| 投資活動による現金 | -304k | N/A | -895k | -1.84M | -165k | 1.16M | N/A |
| 財務活動による現金 | 2M | 1.16M | 7.45M | 8.73M | 18.19M | 6.04M | 11.32M |
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