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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.57M | 63.04M | 49.64M | 26.67M | 9.38M | 51.73M | 76.77M | 13.81M |
| 投資活動による現金 | 179.04M | 32.69M | 7.66M | 245.8M | 410.22M | -145.27M | 14.56M | -76.04M |
| 財務活動による現金 | -684.72M | -68.92M | -279.95M | 2.82M | -463.35M | -141.29M | 13.82M | 96.94M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 219.99M | 183.86M | 165.92M | 324.21M | 485.54M | 473.78M | 116.72M | 164.55M |
| 投資活動による現金 | -1.15B | -36.82M | -1.83B | -993.04M | -1.47B | 1.29B | 466.52M | 525.31M |
| 財務活動による現金 | 895.12M | 91.93M | 1.32B | 634.52M | 1.18B | -341.47M | -2.05B | -588M |
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