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| Quarter End | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 119.01M | 31.51M | 115.05M | 171.48M | 238.04M | 11.68M | 76.48M | 140.19M |
| 投資活動による現金 | -72.82M | -18.52M | -37.55M | -52.76M | -67.85M | -41.78M | -64.01M | -122.17M |
| 財務活動による現金 | -28.72M | -8.76M | -69.96M | -111.76M | -161.98M | 20.41M | 770k | 1.65M |
| 年末 2023年12月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | N/A | -211k | -110.25M | 119.01M | 238.04M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -500M | -90.45M | -72.82M | -67.85M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 501.23M | 193.33M | -28.72M | -161.98M |
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